Акции НЛМК: пробой диапазона 244–240 руб. может стать сигналом к еще большему снижению

Инвестпривет, друзья! НЛМК относится к числу тех немногих российских компаний, которые выплачивают дивиденды каждый квартал. Поэтому, естественно, ее акции пользуются особым спросом. В 2020 году компания уже заплатила дивиденды – а именно за 3 квартал 2019 года. Впереди – финальные дивиденды за 2019 год и поквартальные выплаты уже 2020 года.

Дивидендная политика НЛМК

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) обновил дивидендную политику в марте 2019 года. Компания будет выплачивать ежеквартальные дивиденды, размер которых будет зависеть от коэффициента Долг / EBITDA.

Если соотношение чистого долга к EBITDA будет менее 1, то компания заплатит 100% свободного денежного потока. Если коэффициент окажется выше 1, то будет выплачено только 50% FCF.

image

Напомню, что свободный денежный поток (FCF) – это разница между заработанными и вложенными в развитие бизнеса деньгами. Если говорить более грамотно, то это разница между операционным денежным потоком и капитальными затратами.

В качестве нормализированного показателя инвестиций НЛМК использует значение в 700 млн долларов. То есть предполагается, что именно такая сумма будет тратиться на развитие компании ежегодно. Если потратят больше, то для расчета FCF всё равно будут использовать показатель в 700 млн долларов.

image

В любом случае итоговая годовая дивидендная доходность будет довольно высокой: 11,43%, если компания заплатит 16 рублей, и 14,2%, если 20 рублей.

Даже если в итоге дивиденды упадут в 2 раза из-за высокого коэффициента долг / EBITDA, то общий размер выплат может составить 10-12 рублей. Это примерно 7,1-8,5% доходности. Для российского фондового рынка это очень хороший показатель.Где и как купить акции НЛМК под дивидендыЕсли в итоге вы всё же решили купить акции НЛМК, то для этого вам понадобится открыть счет у любого российского брокера с выходом на Московскую биржу: акции комбината обращаются именно там.Акция торгуется под тикером NLMK. В 1 лоте находится 10 акций НЛМК. Текущая стоимость 1 акции – 139,82 рубля. Следовательно, минимальная сумма для покупки по текущей цене – 1398,2 рубля. На эти деньги вы купите 10 акций НЛМК и получите в виде дивидендов 51,6 рублей.Не стоит забывать о налогообложении – с дивидендов взимается подоходный налог в размере 13%. Следовательно, реальная выплата составит 4,48 рублей на одну акцию, или 44,8 рублей на один лот.Стоит ли брать акции НЛМК в 2020 годуЭто довольно сложный вопрос. С одной стороны, компания обеспечивает приличную дивидендную доходность, при этом выплаты производятся ежеквартально. И это большая редкость для российских «голубых фишек».А вот еще интересная статья:  Дивиденды Детского мира в 2020 год: поиграем в высокую доходность!

С другой стороны, НЛМК попал в сложную экономическую ситуацию, когда капитальные затраты на инвестиции и ремонт оборудования совпали с падением цены на продукцию (сталь и ее производные).

Выручка НЛМК упала с 12 млрд долларов США до 10,5, т.е. на 12,5%, операционная прибыль – с 3 млрд до 2 млрд. Чистая прибыль уменьшилась с 2,2 до 1,3 млрд долларов.

Еще один негативный фактор: чистый долг увеличился, а EBITDA упала с 3,6 до 2,6 млрд долларов. В результате коэффициент долг / EBITDA многократно вырос до почти критического значения в 0,7.

Компания занимает деньги для поддержания производства и, конечно, прежнего уровня выплат дивидендов. Но если дела у металлургов пойдут также плохо, то можно ожидать снижения дивидендов в 2 раза.

Даже если коэффициент долг / EBITDA не превысит 1 и НЛМК продолжит выплачивать 100% FCF, то размер дивидендов может снизиться из-за ухудшения финансовых показателей.

С другой стороны, пик инвестиций пройдет, цены на сталь начали резкий рост. С производством на НЛМК всё в порядке, продукции выпускается всё больше. Так что 2020 год может оказаться очень рыбным в плане прибыли.

А что вы думаете о дивидендах НЛМК в 2020 году? Стоит ли включать акции этой компании в свой инвестиционный портфель? Пишите в комментариях! Удачи, и да пребудут с вами деньги!

Оцените статью Обновлено: 5 апреля, 2021 | Акции, биржа, трейдинг, Экономические прогнозы | Актуализация, Акции, Выбор читателей

Проследим курсы акции российских компаний, торгующихся на Московской бирже и выберем те, которые прибавили в стоимости за 30 торговых дней.

Данные на 20.07.2021 (дельта за 30 дней)

Nike (NKE):

+21.57%

Adobe (ADBE):

+21.25%

Apple (AAPL):

+16.36%

PayPal (PYPL):

+14.74%

Twitter (TWTR):

+14.46%

Nvidia (NVDA):

+13.47%

Microsoft (MSFT):

+12.39%

Amazon (AMZN):

+12.07%

Abbott Laboratories (ABT):

+11.58%

Target (TGT):

+10.41%

Netflix (NFLX):

+9.81%

NextEra Energy (NEE):

+8.91%

AMD (AMD):

+8.56%

Starbucks (SBUX):

+7.84%

Alphabet (GOOG):

+7.76%

Ford (F):

+7.14%

Qualcomm (QCOM):

+6.62%

Bristol-Myers Squibb Co (BMY):

+6.43%

Tesla (TSLA):

+6.19%

AbbVie (ABBV):

+5.63%

Pfizer (PFE):

+5.55%

Johnson & Johnson (JNJ):

+4.39%

Яндекс (YNDX):

+4.22%

Walmart (WMT):

+3.46%

Facebook (FB):

+3.41%

Broadcom (AVGO):

+2.19%

Salesforce (CRM):

+2.06%

The Walt Disney Company (DIS):

+2.01%

McDonald’s (MCD):

+1.98%

Cisco (CSCO):

+1.14%

АЛРОСА (ALRS):

+1.11%

Electronic Arts (EA):

+0.86%

Роснефть (ROSN):

+0.68%

Газпром (GAZP):

+0.33%

Абсолютный топ — лучшие акции:

Но самыми прибыльными зачастую оказываются вовсе не самые ликвидные акции, вот топ по Московской бирже за месяц:

РусАква (AQUA):

+33.22%

ТНС энерго Нижний Новгород (NNSB):

+29.90%

ОАК — Объединенная авиастроительная корпорация (UNAC):

+25.44%

Тинькофф (TCSG):

+23.06%

Nike (NKE):

+21.57%

Adobe (ADBE):

+21.25%

Apple (AAPL):

+16.36%

Нижнекамскнефтехим (NKNC):

+15.19%

PayPal (PYPL):

+14.74%

Twitter (TWTR):

+14.46%

Полезно: недооценённые акции Московской биржи.

Интересный топ по голубым фишкам за 1 торговый день или какие акции купить сегодня:

Данные на 20.07.2021 (дельта за 1 день)

Walmart (WMT):

+1.06%

10587 руб.Electronic Arts (EA):

+0.99%

10701 руб.Abbott Laboratories (ABT):

+0.96%

8745 руб.Activision Blizzard (ATVI):

+0.65%

6812 руб.ПИК (PIKK):

+0.20%

1035.2 руб.

Подробнее: о том как вложить деньги в акции, что влияет на курсы акций.

Российский фондовый рынок зачастую довольно противоречив. Для него характерно явное разделение доходности и роста стоимости акций компаний, в зависимости от секторов экономики.

В 20 году сильно выросли золотодобытчики, прежде всего Полюс и Полиметалл.

Популярными среди частных инвесторов, безусловно, остаются нефтедобывающие и газодобывающие компании, чьи акции в этом году не показывают былого роста. Несмотря на нестабильность нефтяных цен, нефтедобыча остаётся прибыльной.

Также выделяются банковская сфера, добыча других полезных ископаемых, помимо углеводородов, и акции компаний — ритейлеров.

В ритейле интересны те, кто сумел наладить онлайн продажи — Мвидео, Детский Мир.

На основании того, какие отрасли экономики развиваются быстрее чем остальные, можно выявить крупнейшие и наиболее прибыльные компании, чьи акции будут выгодны для вложения в них.

Однако есть такой критерий как капитализация, который определяет самые надёжные компании, зачастую с высокой ликвидностью и самым весомым оборотом на бирже, здесь на Московской бирже лидируют: Сбербанк, Роснефть, Лукойл, Газпром, НОВАТЭК, Норильский никель, Татнефть, Газпром нефть, Сургутнефтегаз, НЛМК.

Акции крупных российских компаний

Динамика акций Газпрома совпадает с динамикой курса рубля — их стоимость стабильно снижается в долларовом эквиваленте. И в первую очередь это происходит из-за высокой степени политизированности компании. Стоимость её акций тесно связана с курсом национальной валюты и зависит от общей политической обстановки, хотя объёмы добычи и выручка «Газпрома» достаточно высоки.

В 2021 году планируется достройка Северного потока 2, что положительно скажется на цене акций, которые стабилизируются в долларовом значении.

Мнение: акции Газпрома сейчас недооцененны из-за снижения добычи, резкого спада спроса у основных покупателей. Но пандемия — не вечна и выход из ситуации обещает хороший рост.

Ценные бумаги Сбербанка стабильно растут на 15%-20% в год. И 2021 не станет исключением, так как «Сбербанк» отыгрывает своё практически всегда. И не забываем о большом количестве купленных компаний, стартапов — это целая инфраструктура, среда.

За последние несколько лет стоимость и масштаб данной компании значительно увеличились, и её положение на российском и европейском рынках упрочились, что и является залогом надёжности вложений в её акции.

Акции Лукойл также считаются одними из наиболее прибыльных на российском фондовом рынке — их стоимость за последний год выросла почти на 50%. И данная динамика сохраняется уже несколько лет.

Аэрофлот — в период карантина упал, но с возобновлением перевозок — снова будет расти. Поэтому важно найти правильную точку входа.

Акции Роснефти в 2021 году ожидает умеренный рост, связанный, прежде всего, с колебаниями цен на углеводороды и продукты нефтепереработки. Стабильность роста стоимости ценных бумаг обеспечит так же программа обратного выкупа акций, продлённая до 2021 года, подразумевающая выкуп 3% ценных бумаг.

Акции «Роснефти» привлекательны размером дивидендов — они определены на уровне в 50% от общей чистой прибыли компании, что является достаточно высоким показателем.

В 2021 году лидерами фондового рынка традиционно останутся компании, работающие в банковской и добывающей сфере — они смогут обеспечить инвестором высокий и стабильный рост стоимости акций и выплат по дивидендам. Обратите внимание на золотодобытчиков (в кризисные времена золото обычно растёт в цене).

Ведущие российские компании наиболее перспективны для вложения денежных средств в 2021 году.

Прогноз по акциям Сбербанка, Газпрома: какие акции будут расти в 2021 году?

Нефтяное соглашение ОПЕК делает привлекательными акции российских нефтедобывающих компаний. Наиболее любопытными в этом отношении выглядят акции Газпрома, активно продолжающего экспансию на внешние рынки и имеющего высокие дивиденды. Стоит обратить внимание так же и на Татнефть.

Стоит обратить внимание на ЛУКОЙЛ, у которого, как отмечают в Goldman Sachs, в связи с снижением капитальных затрат на зрелых месторождениях появилась возможность увеличить дивиденды. Из банковского сектора традиционно интерес вызывает Сбербанк, рост финансовых показателей которого продолжается несмотря на кризис.

Если рубль покажет признаки к снижению, то это станет отрицательным фактором для всего рынка, но в особенности для компаний генерирующих рублёвую выручку. Побег в акции компаний с валютной выручкой — неплохой вариант переждать суровые времена.

Крупные банки под санкциями, поэтому здесь прорывов ждать не стоит.

Исключение — Сбербанк — чистка банковского рынка прибавляет ему очки, делая его более привлекательным у вкладчиков. Интеграция в ПС Мир, планы на развитие — всё это делает данную бумагу весьма привлекательной.

Энергетические компании страдают от снижения нефтяных котировок + санкционное давление, Газпром под серьёзным прессингом, также как и Роснефть. Однако энергетический рынок подсказывает вероятный рост этих активов.

Стоит обратить внимание на Мосэнерго, Русал, Яндекс, Мегафон, Россети и Лензолото.

Ввиду роста оборонзаказа хорошо будут чувствовать себя предприятия завязанные на военно промышленный комплекс.

Интересен Ритейл, который развивает доставку, онлайн продажи — X5, Магнит.

Пример от читателя на тему перспективные акции российсих компаний:

В конце декабря 20 года, когда стало ясно, что вакцинации — быть, собрал оптимистичный портфель. Туда включил Алросу, Пик и ФосАгро. Алросу — из-за восстановления рынка бриллиантов. ПИК — все видят как растёт ипотека. ФосАгро — начитался прогнозов на голод. За месяц портфель прибавил около 7%. 21 год начался очень живо.

Это прогноз: о том, как составляются посты — прогнозы

Здравствуйте, дорогие читатели!

Промышленные компании всегда вызывают интерес из-за масштаба работы. Объем добычи и производства угля, стали, нефти и других полезных ископаемых огромен. В статье я рассмотрю дивиденды НЛМК, хронологию выплат, динамику, а также предварительный прогноз выплат дивидендов в 2019 году.

Публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат», основанное в 1993 году, – крупный игрок на российском рынке: доля производства стали этой компанией по всей России составляет 23 %.

Дивиденды компании за последние 10 лет

За какой год Период Последний день покупки Дата закрытия реестра Размер на акцию Дивидендная доходность Цена акции на закрытии Дата выплаты
2019 3 кв 7 окт 2020 10 окт 2020 3,68 ₽ 2,76% 04.11.2020
2019 3 кв 17 июн 2020 19 июн 2020 3,69 ₽ 2,77% 14.07.2020
2019 3 кв 4 мая 2020 6 мая 2020 3,38 ₽ 2,54% 31.05.2020
2019 3 кв 6 янв 2020 9 янв 2020 3,22 ₽ 2,42% 03.02.2020
2018 4 кв 8 окт 2019 10 окт 2019 3,68 ₽ 2,8% 25.10.2019
2018 4 кв 17 июн 2019 19 июн 2019 7,34 ₽ 4,03% 01.08.2019
2018 4 кв 2 мая 2019 6 мая 2019 5,8 ₽ 3,31% 01.06.2019
2018 4 кв 4 янв 2019 9 янв 2019 6,04 ₽ 3,88% 01.02.2019
2017 4 кв 10 окт 2018 12 окт 2018 5,24 ₽ 2,97% 01.11.2018
2017 4 кв 18 июн 2018 20 июн 2018 9,09 ₽ 5,43% 01.07.2018
2017 4 кв 4 янв 2018 9 янв 2018 5,13 ₽ 3,35% 01.02.2018
2016 4 кв 10 окт 2017 12 окт 2017 3,2 ₽ 2,33% 01.12.2017
2016 4 кв 9 июн 2017 14 июн 2017 5,73 ₽ 5,25% 01.06.2017
2016 4 кв 5 янв 2017 9 янв 2017 3,63 ₽ 3,13% 01.02.2017
2015 10 окт 2016 12 окт 2016 1,08 ₽ 1,23% 01.11.2016
2015 9 июн 2016 14 июн 2016 3,56 ₽ 4,42% 01.07.2016
2015 5 янв 2016 8 янв 2016 1,95 ₽ 3,21% 01.02.2016
2014 8 окт 2015 12 окт 2015 0,93 ₽ 1,28% 01.11.2015
2014 11 июн 2015 16 июн 2015 3,2 ₽ 4,4% 01.07.2015
2013 8 окт 2014 11 окт 2014 0,88 ₽ 1,61% 01.11.2014
2013 11 июн 2014 17 июн 2014 0,67 ₽ 1,39% 01.07.2014
2012 24 апр 2013 24 апр 2013 0,62 ₽ 1,15% 01.07.2013
2011 10 апр 2012 10 апр 2012 0,6 ₽ 0,99% 01.08.2012
2010 15 авг 2011 15 авг 2011 1,4 ₽ 1,67% 01.10.2011
2010 17 апр 2011 17 апр 2011 1,2 ₽ 1,07% 01.07.2011
2009 25 авг 2010 25 авг 2010 0,62 ₽ 0,71% 01.10.2010
2009 16 апр 2010 16 апр 2010 0,22 ₽ 0,2% 01.06.2010
2007 1 авг 2008 1 авг 2008 2 ₽ 1,91% 01.10.2008
2007 18 апр 2008 18 апр 2008 1,5 ₽ 1,32% 01.08.2008

Для наглядности рассмотрю таблицу по выплатам дивидендов за предыдущие 10 лет акционерам НЛМК.

Дивидендная политика

На официальном сайте ПАО «НЛМК» размещена дивидендная политика от 2019 года, содержащая информацию о квартальном распределении чистой прибыли на выплаты дивидендов ПАО «НЛМК».

По условиям политики ПАО «НЛМК» выплаты осуществляются из чистой прибыли по следующим правилам:

  1. При коэффициенте «чистый долг/EBITDA» ниже 1.0 х сумма выплат равна или выше 100 % свободного денежного потока по итогам финансовой отчетности общества.
  2. При значении коэффициента выше 1.0 х сумма выплат равна или выше 50 % размера свободного денежного потока по итогам финансовой отчетности общества.

Утверждение суммы дивидендов ПАО «НЛМК» за определенный период осуществляется на собрании акционеров. Дивиденды выплачиваются держателям обыкновенных акций НЛМК, так как уставный капитал состоит из 5 993 227 240 АО номинальной стоимостью 1 рубль.

Какие дивиденды выплатят в 2019 году

Ожидаются выплаты дивидендов НЛМК за первое полугодие 2019 в сумме 22 055 076 243,2 руб., доход на одну ОА НЛМК составит 7,34 руб.

В Уставе НЛМК указано право выплачивать дивиденды поквартально и (или) каждый отчетный год. Прошедшие собрания в компании утвердили произведение выплат владельцам акций НЛМК в 2019 году за девять и двенадцать месяцев 2018 года, а также выплаты дивидендов за первый квартал 2019 года.

Когда выплатят дивиденды в 2019 году

Основываясь на данных предыдущих годов, ПАО «НЛМК» будет выплачивать дивиденды за первое полугодие 2019 в октябре 2019 года.

Доходность акций

На сегодня в компании наблюдается динамика роста цен на акции НЛМК. Последний раз такие увеличения наблюдались в июне 2008 года, правда, потом они упали. Следующий максимум был зафиксирован в 2011 году, когда стоимость акции НЛМК составила 151 рубль. Текущая доходность 4,4 %.

Как приобрести акции и получать дивиденды

Акции НЛМК в России реализуются на Московской бирже. За границей они имеют форму глобальной депозитарной расписки (GDR) на фондовой бирже в Лондоне (LSE), где 1 депозитарная расписка приравнивается к 10 обыкновенным акциям. Закон запрещает физическому лицу напрямую участвовать в торгах.

Существуют несколько способов покупки акций ПАО «НЛМК»:

  1. Обратиться в банк для покупки акций НЛМК. Сотрудники банка помогут оформить необходимые документы для совершения сделки.
  2. Перекупить у лица, желающего продать свои акции.
  3. Обратиться к брокеру. Самый простой и удобный способ приобретения акций НЛМК — использование услуг брокерских организаций.

Для получения дивидендов нужно приобрести акции НЛМК за 2 дня до даты определения списка лиц (дата отсечки), имеющих право на получение выплат. Уставом ПАО НЛМК дата установлена не ранее 10 дней до и 20 дней после назначенной даты выплаты дивидендов.

Акции можно продать за один день до отсечки, сохранив возможность получить дивиденды. После собрания об утверждении дивидендов начисляются выплаты в течение 25 рабочих дней с даты фиксации списка держателей акций.

Лучшие брокеры

При выборе брокера стоит учитывать наличие у него лицензии, а также опыт работы на рынке. Рекомендую обращаться к крупным проверенным брокерским компаниям, которые имеют положительные отзывы от клиентов и прочно закрепились на рынке.

Предупреждение о Форекс и БО

Мнение эксперта Анна Овчинникова Частный инвестор, предприниматель и основатель портала fonda.pro

Участвуя в Forex или играя на бинарных опционах, человек сталкивается с высокими рисками. Деятельность организаций не регламентируется законодательством. Если Forex представляет собой валютный рынок без правовых регуляторов, то бинарные опционы – это фактически рулетка с высоким шансом проигрыша.

Для исключения проблем и получения дивидендов от инвестирования рекомендую обращаться к профессиональным брокерам, имеющим лицензию для участия в торгах на биржах.

Заключение

НЛМК – международная компания по добыче и производству стали, имеющая активы в России, странах в Европе и Америке. Она пережила два кризиса и выстояла, стараясь производить выплату дивидендов не менее 1 раз в год, что подтверждает ее надежность на современном рынке.

Сейчас цена акций НЛМК медленно растет. Вложить деньги в покупку акций ПАО «НЛМК» можно, если они не потребуются в ближайшее время и есть возможность ожидать роста цен на акции НЛМК.

Если понравился материал, подписывайтесь на наш сайт для получения свежих новостей.

До скорой встречи!

График

Стоимость и динамика на сегодня

Акции НЛМК торгуются на ММВБ. Стоимость на закрытие предыдущей торговой сессии составляла 208,12 руб. Объем торгов 17.02.2021 составил 0 бумаг. За предыдущие 52 недели минимальное значение цены было 100,02 руб, максимальная цена 227,04 руб. В течении года стоимость акций менялась в диапазоне 61,03%.

Прогноз

Действующие прогнозы по акциям НЛМК публикуются в комментариях внизу публикации. Там же можно высказать свое видение ситуации в режиме форума.

Параметры

Параметр Значение
Название НЛМК
Тикер NLMK
Отрасль Электроэнергетика
Количество акций, шт 5993227240
Капитализация, руб 1233418572422
Доход на акцию, руб 15,1
PE 13,78

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU — Акции «Новолипецкого металлургического комбината» (НЛМК) упали в начале торгов на Московской бирже в пятницу на 5,5% (до 161 рубля за штуку) на новостях о продаже части пакета Владимира Лисина.

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на букраннера сделки Goldman Sachs, цена размещения в рамках продажи части пакета Лисина в ПАО «НЛМК» составила $25,32 за GDR. Цена закрытия на LSE в четверг составила $27, таким образом, дисконт к рынку — около 6,2%.

В четверг вечером было объявлено, что Fletcher Group Лисина продает на рынке примерно 158 млн обыкновенных акций НЛМК в виде акций и глобальных депозитарных расписок (на одну расписку приходится 10 акций). Размещение проходило в формате ускоренного сбора заявок. Выставленный на продажу пакет соответствует приблизительно 2,6% капитала компании. Исходя из цены размещения, стоимость проданного пакета — $400 млн.

По итогам сделки у Fletcher осталось 81% НЛМК.

Продающий акционер взял на себя обязательство не осуществлять дальнейшую продажу в течение 90 дней после сделки.

Лисину принадлежит 95,74% Fletcher напрямую и через ООО «Румелко», остальные 4,26% у RiskInvest Holding Юрия Лисина.

НЛМК провел IPO в декабре 2005 года. Тогда 7% капитала компании было продано структурами Лисина по $14,5 за одну GDR, сумма сделки составила $609 млн. В декабре 2016 года Fletcher продала на рынке 1,5% капитала НЛМК, основной владелец компании заработал на сделке $153,1 млн.

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Максим Коновалов
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий