Подходят ли акции Норникеля для долгосрочного инвестора

Приветствую, уважаемые читатели блога. Сегодня рассмотрим перспективы заработка на таком сырьевом активе, как акции Норникель.

Стоимость акций на бирже: онлайн-график

Данные о ценных бумагах

Ценная бумага Акции обыкновенные
Тикер GMKN
Где торгуется (время торговли) MOEX (MCX) 10:00 – 18:50
Полное название ОАО ГМК «Норильский никель»
Номинальная стоимость 13 950 рублей
Количество бумаг в обращении 158 245 476
Дивиденды Есть (текущая ставка — 11,23%)
Дата основания 1989 год
Кем основана Совет Министров СССР
Штаб квартира Москва-Сити (небоскреб Меркурий Сити Тауэр)

Динамика курса за все время

Стабильно растет с момента первого появления на бирже. Начиная с 2013 года, показывает сильные тенденции к росту. Если в начале 2013 года цена 4200 р. за акцию Норникеля, то к 2015 уже 10990 р.

Сколько стоят акции Норильского никеля сейчас? Сегодня цена побила докризисный уровень и выросла до 13 934 рублей за штуку.

О компании

История ГМК Норник началась в ноябре 1989 года после решения Совета Министров СССР о создании отдельной структуры «Норильский никель» на базе уже существующих «Норильского комбината», «Североникеля», «Печенганикеля», ленинградского «Гипроникеля», «ОМЗ» и Красноярского завода по обработке цветных металлов.

Последовавшие вскоре за этим развал СССР и массовая приватизация внесли существенные изменения в работу «Норильского никеля». С одной стороны, производственный план остался практически неизменным.

С другой — ценность предприятия в стратегическом плане привела к тому, что все были заинтересованы в его скорейшем переходе к рыночной экономике. И потому этот процесс прошел быстрее и безболезненнее, чем у многих других участников рынка.

В 1993 ГМК Норник преобразован в РАО, а год спустя выпущены акции холдинга, которые по рекомендации регулятора были переданы трудовому коллективу и отчасти выставлены на аукционах. В связи с этим четверть миллиона человек одновременно заполучили в свобственность акции Норильского никеля.

Контрольный пакет (51% голосующих акций) закреплен за федеральным правительством, а в 1995 года выставлен на аукцион и выкуплен группой ОНЭКСИМ.

Сейчас Норильский никель — холдинг, объединяющий много компаний под единым брендом ПАО «ГМК «Норильский никель».

Продукция компании

Сфера интересов Норильского никеля распространяется на добычу цветных и драгоценных металлов. Основные направления — никель, платина, кобальт, палладий и медь. Всего добывается более наименований 30 металлов.

Главные акционеры

В настоящий момент доли Норникеля распределяются таким образом:

  1. Интерроса — 30,4% акций.
  2. UC Rusal — 27,8% акций.
  3. Crispian Investments — 4,2% акций.
  4. В свободном обращении — 37,6% акций.

Ключевая фигура и ее роль

Здесь стоит выделить нескольких:

  1. Гарет Пенни — председатель совета директоров.
  2. Владимир Потанин — гендиректор.
  3. Михаил Прохоров — ранее владел долей в 25% плюс 1 акция.
  4. Роман Абрамович — арбитраж в разбирательствах между Русалом и Интерросой (в совокупе управлял 20% акций).

Дочерние компании

Российская авиакомпания «НордСтар». Сейчас входит в Топ-15 крупнейших авиакомпаний России с пассажирооборотом более 1 млн. человек в год.

Планы компании на будущее

«Норильский никель» — мировой лидер по производству никеля и палладия. В ближайших планах, озвученных на официальных мероприятиях, увеличение производства на 5-8% и повышение дохода на 12-15% за счет оптимизации производства.

Также компания будет инвестировать экологические проекты (не менее $2,3 млрд. в этом году и еще столько же в течение 2020—2022 гг.). Другое направление деятельности — разведка новых месторождений за пределами России (Австралия, ЮАР, Ботсвана, Финляндия).

Статистика дивидендов

Эмитент стабильно выплачивает дивиденды с 2004 года. За все время был только один перерыв — в разгар мирового экономического кризиса (2009 год). В 2014 и 2015 выплаты достигли максимальной точки (1010—1297 рублей за акцию Норильского никеля) и после небольшого спада тенденция продолжилась. В прошлом году выплаты составили 1384 рубля.

Прогноз на текущий год — 1588 рублей за акцию Норникеля.

Интересные факты о компании

Первоначальной базой для ГМК Норник стал ИТЛ системы ГУЛАГ, созданный в 1935 году. Именно силами заключенных была создана основа того, что есть сейчас.

Где и как купить акции сегодня

Акции компании торгуются на ММВБ; тикер — GMKN. Физические лица приобретают ценные бумаги Норильского никеля через посредников — брокеров, имеющих доступ к бирже. Работая с акциями через личный кабинет, можно следить за ними в реальном времени и зарабатывать на их волатильности.

Что влияет на цену акций

Акции Норильского никеля сильно привязаны к рынкам сбыта. Примерно 90% выручки делает экспорт драгметаллов, 50% его приходится на страны Еврозоны. Сложная внешнеполитическая ситуация между РФ и западными странами влияет на спрос и соответственно вызывает колебания котировок.

Другой фундаментальный показатель, влияющий на успешность эмитента, — мировая цена на никель (половина продаж холдинга приходится именно на него). Сейчас спрос растет, поэтому акции Норникеля показывают неплохой рост.

Играют роль и внутренние конфликты. Разногласия между акционерами Интеррос и UC Rusal отпугивают потенциальных инвесторов и ограничивают рост предприятия.

Перспективы компании

Сейчас Норильский никель является естественным монополистом. Свежее оценивание общемирового спроса на цветные металлы показывает, что он будет лишь увеличиваться. А это автоматически еще больше укрепит позиции гиганта.

И, конечно же, выльется в рост акций Норникеля и в увеличение суммы выплачиваемых по ним дивидендов. Данные прогнозирования разделяет и группа ВТБ, которая уже выделила компании $1 млрд. кредита на 10 лет.

Аналитика и прогноз

Норильский никель — крупнейший российский монополист в области добычи и производства цветных и драгоценных металлов. Компания занимает сильные позиции на международном рынке. Сегодня на ее долю приходится:

  • 23% мировой добычи никеля;
  • 37% палладия;
  • 8% платины;
  • 8% кобальта;
  • 4% меди.

Сфера ее деятельности постоянно расширяется. Поэтому опасаться снижения темпов производства вряд ли стоит.

Альтернатива в этой отрасли

Сейчас Норильский никель конкурирует с Уральской горно-металлургической компанией (УГМК). Она занимает 1 место в РФ и 9 в мире по производству меди. Но будучи фирмой-старожилом, ГМК Норникель чувствует себя очень уверенно и не допускает на свою «вотчину» чужаков.

Кроме того, вся отрасль сильно зависима от политических факторов. Работу Никеля курирует Минфин и правительство. Поэтому в ближайшее время на отечественном рынке вряд ли появятся сильные соперники.

Среди зарубежных компаний самые явные конкуренты Норильского никеля:

  • WMC (Австралия);
  • Inco (Канада);
  • BHP Billion (Австралия).

Заключение

Акции Норильского никеля в 2018 году принесли своим держателям самый высокий доход, по сравнению с активами других компаний производственного сектора. Сегодняшние темпы развития предприятия, а также готовность крупных финансовых групп вкладывать в него деньги дают надежду инвесторам на увеличение прибыли в будущем.

Выплаты дивидендов производятся регулярно, и это отображается на котировках, которые демонстрируют стабильную бычью тенденцию.

Согласны с тем, что ЦБ Норникеля — очень выгодный актив для долгосрочного инвестирования? Выскажите свое мнение в комментариях.

Меня всегда интересовал вопрос инвестиций и возможность заработка денег без моего непосредственного участия. Долгое время изучал различные варианты вложения отложенных денег в те или иные акции. Купить акции Норильский Никель порекомендовал друг, который вложился в них еще в 2014 году.

image

Любой может прямо сегодня купить акции мировых компаний и получать от этого прибыль в перспективе. Многие думают, что инвесторами способны стать только обученные люди с Wall Street. Однако сегодня это доступно всем.

Плюс в том, что вести торговлю ценными бумагами можно через интернет, попивая кофе в любимой кофейне. Сейчас пойдет речь о том, как купить акции почти любой крупной компании мира.

О роли брокера

Частное лицо имеет возможность покупать и продавать ценные бумаги Норильского Никеля только через посредника в лице брокерской компании – финансовой организации, имеющей доступ к фондовым ранкам. Именно брокер от лица инвестора покупает акции. А игрок только имеет торговый счет.

Естественно, за свои услуги брокерская компания берет деньги: комиссия с каждой сделки и плата за обслуживание счета. Однако многие компании берут совсем немного: примерно 0.01% и менее от оборота.

Хороших брокеров в России несколько. Следует обратить внимание на следующие факторы:

  • репутацию компании;
  • торговый оборот;
  • размер комиссии;
  • другие издержки;
  • минимальный депозит;
  • простота и скорость оформления сделок и т. д.

Если инвестор хочет торговать акциями иностранных компаний, которые «ходят» на зарубежных рынках, то следует убедиться, что выбранный брокер имеет доступ к данным биржам.

Как выбрать лучшее предприятие для покупки

По сути, сложного ничего нет, ведь открыть счет сегодня можно даже через интернет. И приобретать/продавать ценные бумаги Норильского Никеля есть возможность также в режиме «онлайн». Это большой плюс, ведь так можно быстро реагировать на экономические новости и сразу, не выходя из дома, продавать и покупать акции.

Лучшие брокеры (не реклама):

  • БКС Брокер.
  • Открытие Брокер.
  • Финам.
  • КИТФинанс.
  • ВТБ.

Игрок выбирает брокера, тарифный план, открывает счет и вносит деньги. Стоит сказать, что авторитетные отечественные брокеры предоставляют доступ не только к российским, но американским, европейским и др. рынкам.

image

Вести торговлю есть возможность через специальную программу – торговый терминал. Например, MetaTrade5, QUIK. С помощью логина и пароля инвестор получает доступ к своему счету и уже может совершать операции.

Допустим, игроку необходимо купить акции Газпрома. В поле поиска достаточно ввести наименование компании или тикер. Программа найдет все предложения на Московской Бирже. Далее остается изучить предложения, прицениться и оставить заявку на покупку.

Сегодня акций в бумажном виде уже нет. Поэтому после совершения сделки игрок получает виртуальные ценные бумаги. При этом в депозитарии производятся 2 записи: у брокера и у эмитента о том, что покупатель стал акционером.

Продажа бумаг проходит аналогично, т. е. через терминал. Следует выставить лоты на продажу, указать цену и ждать.

Как игроки зарабатывают

Важно: инвестирование в акции априори является очень рискованным. Если есть возможность быстро и много заработать, то есть риски и много потерять.

Есть активные трейдеры, умудряющиеся зарабатывать в кратчайшие сроки, на основе технического и фундаментального анализа. Рядовой же инвестор должен для начала понять, что новичкам лучше вкладываться в акции надежных компаний. Во-первых, бумаги ликвидные, т. е. их легко быстро купить и продать. Во-вторых, стоимость бумаг имеет отличный потенциал роста. В-третьих, риск дефолта эмитента крайне маловероятен. Обычная логика: Apple и Борисоглебский Пивзавод. У какой компании наиболее безоблачные перспективы?

Самым безопасным считается инвестирование в акции «голубых фишек»: Норильский Никель, Газпром, Лукойл, Facebook, Amazon, Google и др.

Начинающий инвестор рассчитывает на получение дивидендов и рост курса акций. Простой пример: в начале апреля прошлого года акция Сбербанка стоила 162 рубля. Сегодня (начало апреля 2018 года) бумага подорожала до 257 рублей. Если кто-то вложил деньги в акции Сбербанка год назад, то сегодня его капитала вырос уже на 59%.

Задача в том, чтобы купить акции по цене N, а в дальнейшем продать по цене N+%. И всех интересует, почему стоимость ценных бумаг постоянно меняется.

Самый благоприятный фон для роста цены акций – увеличение капитала и оборота эмитента, прибыли и экономическая обстановка как в стране, так и в мире. Однако ключевым драйвером роста является уровень спроса и предложения.

Именно сами игроки сильно влияют на котировки своими действиями. Все логично: если спрос заметно превышает предложение, то и стоимость актива будет расти. И наоборот. Да, инвесторы легко поддаются панике, и если «киты» начали «сбрасывать» акции, то есть огромный риск обвала. Игроки всегда следят за новостями компании и отрасли. Без этого никак.

Пример новостей рынка:

  • Apple анонсирует скорый выход в продажу новой модели iPhone. Появляется огромная вероятность, что люди традиционно будут покупать продукцию. Значит, компания ожидает скоро большую прибыль. Игроки скупают акции. Грубо говоря, спрос растет вместе с ценой на акции;
  • Алюминий резко подорожал на рынке, обновив исторический максимум. Это все в пользу компаний по добыче этого металла. Значит, люди будут активно инвестировать в бумаги данных компаний;
  • Audi отозвала с продажи крупную партию новых автомобилей из-за какого-либо брака. Игроки будут избавляться от акций, обрушая курс.

Понятно, что основная задача игрока в том, чтобы угадать, будут ли конкретные акции интересны трейдерам. Если прогноз оправдается, и бумаги из-за высокого спроса будут дорожать, то игрок в плюсе. Если все наоборот, то есть риск, что акции будут дешеветь, а капитал трейдера – таять.

Если курс акций заметно увеличился, то игрок через терминал может продать бумаги, а потом вывести деньги со своего торгового счета у брокера, зафиксировав прибыль.

Вывод

Важно понимать, что даже новости не всегда могут выступать маячками для игроков, ведь фондовый рынок ведет себя обычно непредсказуемо. Соответственно, и инвестирование в акции, особенно активная спекулятивная торговля бумагами, считается рискованным занятием.

18:21 12.04.2021 © РИА Новости / Александр Кряжев Читать в «Норникель» возобновил добычу на руднике «Октябрьский». Это произошло впервые после подтопления в конце февраля. ГМК планирует восстановить производство полностью до конца апреля. Это намного раньше обозначенных ранее сроков. Корпоративный позитив от одной из крупнейших компаний России стал стимулом для покупок ее акций. ГМК «Норильский никель» возобновила добычу на одном из ключевых для производства объектов – руднике «Октябрьский». Компания планирует полностью восстановить ее до конца апреля, с опережением плана, сообщила компания ранее в понедельник. Кроме того, компания сообщила, что планирует к октябрю вывести на полную мощность обогатительную фабрику в Норильске. «Норникель» также намерен еще раз актуализировать прогноз по производству металлов на этот год. Это особенно актуально для рынка никеля и палладия: ведь, «Норникель» – крупнейший в мире производитель этой продукции. И инвесторы, равно как и акционеры компании, пристально следят за ситуацией. 4 марта, 12:08 В структурах «Норникеля» после обрушения цеха нашли серьезные нарушения В конце февраля «Норникель» из-за подтопления частично приостановил работы на ключевых рудниках «Октябрьский» и «Таймырский». Из-за этого компания заметно скорректировала план на 2021 год: ожидалось, что производство никеля и меди упадет на 16-17%%, а платиноидов – на 20-21%. Тогда же сообщалось, что месячный простой рудников может снизить производство по итогам года на 4% и лишить компанию 500-800 миллионов долларов доходов. Если подсчеты верны, то за полтора месяца компания могла потерять не менее 750 миллионов долларов. Нынешнее сообщение продолжает волну позитива вокруг «Норильска». В конце прошлой недели совет директоров ГМК рекомендовал финальные дивиденды, которые составляют 50% свободного денежного потока. Кроме того, акционеры договорились о параметрах обратного выкупа акций компаний, что позитивно воспринято рынком. Все это говорит о том, что деньги у компании есть, и она достаточно оптимистично смотрит в будущее. Тем более, что ГМК полностью выплатила штраф за ЧП весны 2020 года. Наказание в 146 миллиардов рублей стал крупнейшим в истории России. И ГМК не стала оспаривать решение суда. Акции компании в ходе торгов на Мосбирже дорожают до 25500 рублей (16:40 мск), рост к уровню закрытию пятницы составляет более чем 4,5%. 20 февраля, 13:55 Глава «Норникеля» назвал причины обрушения на норильской фабрике Коротко и по делу. Только отборные цитаты в нашем Телеграм-канале.

График

Стоимость и динамика на сегодня

Акции ГМК НорНикель торгуются на ММВБ. Стоимость на закрытие предыдущей торговой сессии составляла 26208 руб. Объем торгов 17.02.2021 составил 0 бумаг. За предыдущие 52 недели минимальное значение цены было 8938,05 руб, максимальная цена 24168 руб. В течении года стоимость акций менялась в диапазоне 58,11%.

Прогноз

Действующие прогнозы по акциям ГМК НорНикель публикуются в комментариях внизу публикации. Там же можно высказать свое видение ситуации в режиме форума.

Параметры

Параметр Значение
Название ГМК НорНикель
Тикер GMKN
Отрасль Электроэнергетика
Количество акций, шт 158245476
Капитализация, руб 5635579020
Доход на акцию, руб 1155,15
PE 22,69

22 февраля 2021 11:37 image image image

В понедельник акции «Норильского никеля» продолжили дешеветь в ходе торгов на Московской бирже. Бумаги упали на 4,71 процента и в моменте были оценены в 25 812 рублей за бумагу. Снижение стоимости акций продолжается второй день подряд.

Сегодня в Норильске – день скорби по погибшим при обрушении галереи дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики 20 февраля. По обломками найдены тела трех человек, пятеро – травмированы.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на производстве. Следователи задержали четырех работников предприятия и подрядчика.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин пообещал ужесточить требования по промбезопасности на объектах компании.

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Максим Коновалов
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий